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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 794.00 | 36 012.00 | 4 782.00 | 40 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 649.00 | 38 836.00 | 439 814.00 | 478 649.00 |
BT Marchandises | 55 195.00 | 1 734.00 | 53 461.00 | 55 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 944.00 | 1 734.00 | 167 210.00 | 168 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 594.00 | 40 570.00 | 607 024.00 | 647 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 3 270.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 162 856.00 | 123 792.00 | | 162 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 254.00 | 62 700.00 | | 100 254.00 |
DL TOTAL (I) | 469 516.00 | 389 762.00 | | 469 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 470.00 | 13 698.00 | | 48 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 763.00 | 40 904.00 | | 53 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 166.00 | 24 701.00 | | 35 166.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 370.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 508.00 | 163 390.00 | | 137 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 024.00 | 553 152.00 | | 607 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 551.00 | 2 284.00 | | 36 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 728.00 | 2 284.00 | | 33 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 508.00 | 137 508.00 | | 137 508.00 |