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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 302.00 | | 152 302.00 | 152 302.00 |
BZ Autres créances | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CF Disponibilités | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 486.00 | 137 525.00 | | 136 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133.00 | 98 961.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 143 119.00 | 241 986.00 | | 143 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 310.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 570.00 | 49 205.00 | | 96 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 651.00 | 75 589.00 | | 31 651.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 7 200.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 283.00 | 132 303.00 | | 130 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 402.00 | 374 289.00 | | 273 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 283.00 | 132 303.00 | | 130 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 123.00 | 289.00 | | 56 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | 22 951.00 | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 968.00 | 22 951.00 | | 21 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 911.00 | 22 889.00 | | 21 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 40 452.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 693.00 | 940 317.00 | | 251 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 561.00 | 841 355.00 | | 250 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133.00 | 98 961.00 | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 387.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 387.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 170.00 | 6 160.00 | 49 330.00 | 43 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 170.00 | 6 160.00 | 49 330.00 | 43 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 152 302.00 | 152 302.00 | | 152 302.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 489.00 | 183 489.00 | | 183 489.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 283.00 | 130 283.00 | | 130 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 2 672.00 | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 571.00 | 8 544.00 | | 9 571.00 |
ST Autres comptes | 83 565.00 | 326 516.00 | | 83 565.00 |
YT Sous‐traitance | 109 050.00 | 347 900.00 | | 109 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 241.00 | 36 880.00 | | 11 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 116.00 | 9 729.00 | | 1 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 258.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | 2 930.00 | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 951.00 | 27 882.00 | | 40 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 433.00 | 4 792.00 | | 27 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 542.00 | 729 568.00 | | 214 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |