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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 2 706 742.00 | | 2 706 742.00 | 2 706 742.00 |
CF Disponibilités | 3 140 819.00 | | 3 140 819.00 | 3 140 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 561.00 | | 5 847 561.00 | 5 847 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 441.00 | | 5 851 441.00 | 5 851 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 476.00 | 72 535.00 | | 93 476.00 |
DG Autres réserves | 1 776 049.00 | 1 378 166.00 | | 1 776 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 102.00 | 418 824.00 | | 470 102.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 627.00 | 4 869 525.00 | | 5 339 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 165.00 | 81 812.00 | | 503 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 48 042.00 | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114 397.00 | | |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 814.00 | 244 265.00 | | 511 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 441.00 | 5 113 789.00 | | 5 851 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 814.00 | 244 265.00 | | 511 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 165.00 | | | 503 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 879 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 136.00 | 28.00 | | 17 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 868.00 | 28.00 | | -61 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 328.00 | 163 212.00 | | 269 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 432.00 | 748 681.00 | | 911 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 330.00 | 329 857.00 | | 441 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 102.00 | 418 824.00 | | 470 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140.00 | | 450.00 | 4 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 3 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 450.00 | 4 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 634 301.00 | 2 280 301.00 | 354 000.00 | 2 634 301.00 |
VI Groupe et associés | 503 165.00 | 503 165.00 | | 503 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 742.00 | 2 352 742.00 | 354 000.00 | 2 706 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 814.00 | 511 814.00 | | 511 814.00 |