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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 328.00 | 19 299.00 | 45 029.00 | 64 328.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 373.00 | 19 299.00 | 45 075.00 | 64 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
060 Stock marchandises | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
084 Disponibilités | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
110 Total général Actif | 95 112.00 | 19 299.00 | 75 813.00 | 95 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 247.00 | | | 152 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 202.00 | | | -4 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
242 Autres charges externes. | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 965.00 | | | 144 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -935.00 | | | -935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |