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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 134.00 | 26 655.00 | 479.00 | 27 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 906.00 | 791.00 | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 859.00 | 31 096.00 | 3 763.00 | 34 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 970.00 | | 92 970.00 | 92 970.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 361.00 | | 120 361.00 | 120 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 220.00 | 31 096.00 | 124 125.00 | 155 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 13 581.00 | 19 151.00 | | 13 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 871.00 | -5 569.00 | | -7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 18 911.00 | 26 781.00 | | 18 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | 60 645.00 | | 43 205.00 |
EA Autres dettes | 54 038.00 | 40 607.00 | | 54 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 214.00 | 114 415.00 | | 105 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 125.00 | 141 196.00 | | 124 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FD Production vendue biens | 77 525.00 | 9 657.00 | 87 182.00 | 77 525.00 |
FG Production vendue services | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 418.00 | 9 657.00 | 162 075.00 | 152 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 140.00 | 218 798.00 | | 165 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 011.00 | 224 368.00 | | 173 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 436.00 | 2 660.00 | | 28 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 270.00 | 2 385.00 | | 24 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 274.00 | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 591.00 | 101 098.00 | 2 493.00 | 103 591.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |