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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 700.00 | 2 507.00 | 21 193.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 126.00 | 44 863.00 | 179 263.00 | 224 126.00 |
040 Immobilisations financières | 262 515.00 | | 262 515.00 | 262 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 341.00 | 47 370.00 | 462 971.00 | 510 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
072 Créances – Autres | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
084 Disponibilités | 343 378.00 | | 343 378.00 | 343 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 729.00 | | 454 729.00 | 454 729.00 |
110 Total général Actif | 965 070.00 | 47 370.00 | 917 700.00 | 965 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 493 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 567.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 831.00 | 246 476.00 | | 281 831.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 452.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 834.00 | 246 928.00 | | 281 834.00 |
242 Autres charges externes. | 39 125.00 | 28 842.00 | | 39 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 16 482.00 | | 4 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 821.00 | 87 309.00 | | 117 821.00 |
252 Charges sociales | 42 878.00 | 50 099.00 | | 42 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 822.00 | 6 559.00 | | 12 822.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 656.00 | 189 306.00 | | 216 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 178.00 | 57 622.00 | | 65 178.00 |
280 Produits financiers | 112 500.00 | 37 500.00 | | 112 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 658.00 | | | 658.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | 145.00 | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 132.00 | 756.00 | | 17 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 9 804.00 | | 10 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 279.00 | 84 418.00 | | 149 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 641.00 | | | 311 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |