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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 001.00 | 10 750.00 | 2 251.00 | 13 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 001.00 | 10 750.00 | 2 251.00 | 13 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 820.00 | 6 764.00 | 21 056.00 | 27 820.00 |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 285.00 | 6 764.00 | 88 521.00 | 95 285.00 |
110 Total général Actif | 108 286.00 | 17 514.00 | 90 772.00 | 108 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 539.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 416.00 | 210 101.00 | | 231 416.00 |
222 Production stockée | 2 080.00 | -2 305.00 | | 2 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 1 231.00 | 1 827.00 | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 508.00 | 209 622.00 | | 238 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 321.00 | 39 602.00 | | 43 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 629.00 | 1 815.00 | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 91 543.00 | 89 456.00 | | 91 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 4 499.00 | | 4 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 317.00 | 34 316.00 | | 63 317.00 |
252 Charges sociales | 16 334.00 | 14 915.00 | | 16 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | 1 085.00 | | 927.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 897.00 | | |
262 Autres charges | 1 972.00 | 638.00 | | 1 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 546.00 | 194 223.00 | | 222 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 963.00 | 15 399.00 | | 15 963.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 583.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | 4 024.00 | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 083.00 | | 2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 169.00 | 10 876.00 | | 12 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |