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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 796.00 | 185 644.00 | 119 152.00 | 304 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 738.00 | 108 510.00 | 81 228.00 | 189 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 936.00 | 294 154.00 | 974 782.00 | 1 268 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 403.00 | 294 154.00 | 1 094 249.00 | 1 388 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
CU Autres participations | 759 278.00 | | 759 278.00 | 759 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
DG Autres réserves | 724 403.00 | 706 870.00 | | 724 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 375.00 | 17 533.00 | | 56 375.00 |
DL TOTAL (I) | 906 886.00 | 850 511.00 | | 906 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 483.00 | 106 352.00 | | 42 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 823.00 | 167 828.00 | | 88 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 21 604.00 | | 14 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 465.00 | 6 751.00 | | 21 465.00 |
EA Autres dettes | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 363.00 | 322 673.00 | | 187 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 249.00 | 1 173 184.00 | | 1 094 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 104.00 | 204 588.00 | | 162 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 700.00 | 34 800.00 | 74 500.00 | 39 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 700.00 | 34 800.00 | 74 500.00 | 39 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 418.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 591.00 | 125 795.00 | | 158 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 216.00 | 108 262.00 | | 102 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 375.00 | 17 533.00 | | 56 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 936.00 | | 291 397.00 | 1 268 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 397.00 | 774 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 397.00 | 1 268 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 534.00 | | | 494 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 402.00 | | 291 397.00 | 774 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 483.00 | 17 225.00 | 25 258.00 | 42 483.00 |
VI Groupe et associés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 363.00 | 162 104.00 | 25 258.00 | 187 363.00 |