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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 283.00 | 2 132.00 | 10 151.00 | 12 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 622.00 | 2 132.00 | 102 491.00 | 104 622.00 |
CU Autres participations | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 38 857.00 | 30 877.00 | | 38 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 486.00 | 73 347.00 | | 23 486.00 |
DL TOTAL (I) | 62 563.00 | 104 444.00 | | 62 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | 15 359.00 | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | 4 860.00 | | 5 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 884.00 | 754.00 | | 21 884.00 |
EA Autres dettes | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 928.00 | 20 974.00 | | 39 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 491.00 | 125 417.00 | | 102 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 246.00 | 1.00 | | 22 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 246.00 | 1.00 | | 22 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 246.00 | 1.00 | | -22 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 427.00 | 118 989.00 | | 65 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 941.00 | 45 642.00 | | 41 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 486.00 | 73 347.00 | | 23 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |