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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 798.00 | 8 691.00 | 23 106.00 | 31 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 805 251.00 | | 3 805 251.00 | 3 805 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 032 761.00 | 8 691.00 | 24 024 069.00 | 24 032 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 552.00 | | 648 552.00 | 648 552.00 |
BZ Autres créances | 739 182.00 | | 739 182.00 | 739 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 925.00 | | 1 420 925.00 | 1 420 925.00 |
CF Disponibilités | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 595.00 | | 2 863 595.00 | 2 863 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 896 356.00 | 8 691.00 | 26 887 664.00 | 26 896 356.00 |
CU Autres participations | 20 195 710.00 | | 20 195 710.00 | 20 195 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 416 740.00 | | | 7 416 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
DG Autres réserves | 804 849.00 | | | 804 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 661.00 | | | 275 661.00 |
DK Provisions réglementées | 662 114.00 | | | 662 114.00 |
DL TOTAL (I) | 9 220 756.00 | | | 9 220 756.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 617.00 | | | 730 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 136.00 | | | 648 136.00 |
EA Autres dettes | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 666 908.00 | | | 17 666 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 887 664.00 | | | 26 887 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 607.00 | | | 1 000 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 947.00 | | | 321 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 713.00 | | | 131 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 660.00 | | | 453 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 389.00 | | | -453 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 368 211.00 | | | -1 368 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 395.00 | | | 2 602 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 734.00 | | | 2 326 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 661.00 | | | 275 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 468 769.00 | | 2 563 991.00 | 21 468 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 032 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436 970.00 | | 2 563 991.00 | 21 436 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 6 359.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 6 359.00 | | 2 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530 400.00 | 131 713.00 | | 530 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 400.00 | 131 713.00 | | 530 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 301.00 | | | 666 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 904.00 | 360 904.00 | | 360 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 859.00 | 207 859.00 | | 207 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 560.00 | 274 560.00 | | 274 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 805 251.00 | | 3 805 251.00 | 3 805 251.00 |
UX Autres créances clients | 648 552.00 | 648 552.00 | | 648 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VC Groupe et associés | 299 058.00 | 299 058.00 | | 299 058.00 |
VI Groupe et associés | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 301.00 | | | 666 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 444.00 | 404 444.00 | | 404 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 053.00 | 1 389 801.00 | 3 805 251.00 | 5 195 053.00 |
VW T.V.A. | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 666 908.00 | 1 000 607.00 | | 17 666 908.00 |