| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 778.00 | 59 516.00 | 23 262.00 | 82 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 625.00 | 23 750.00 | 7 874.00 | 31 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 552.00 | 83 267.00 | 82 284.00 | 165 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 368.00 | | 173 368.00 | 173 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 921.00 | 83 267.00 | 255 653.00 | 338 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 404.00 | 6 720.00 | | 7 404.00 |
DG Autres réserves | 98 276.00 | 94 080.00 | | 98 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 858.00 | 13 680.00 | | 17 858.00 |
DL TOTAL (I) | 211 538.00 | 202 480.00 | | 211 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 2 534.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 23 552.00 | | 20 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 972.00 | 20 942.00 | | 21 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 115.00 | 47 961.00 | | 44 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 653.00 | 250 442.00 | | 255 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 206.00 | | 511 206.00 | 511 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 206.00 | | 511 206.00 | 511 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 433.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 484.00 | 516 608.00 | | 514 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 626.00 | 502 928.00 | | 496 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 858.00 | 13 680.00 | | 17 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 183.00 | 9 275.00 | | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 037.00 | 11 817.00 | 587.00 | 72 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 037.00 | 11 817.00 | 587.00 | 72 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 906.00 | 15 758.00 | 1 148.00 | 16 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |