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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 000.00 | | 868 000.00 | 868 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 816.00 | 26 279.00 | 6 538.00 | 32 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 126.00 | 38 279.00 | 892 848.00 | 931 126.00 |
BT Marchandises | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 135 118.00 | | 135 118.00 | 135 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 541.00 | | 271 541.00 | 271 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 668.00 | 38 279.00 | 1 164 389.00 | 1 202 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 245 069.00 | 204 690.00 | | 245 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 424.00 | 40 379.00 | | 76 424.00 |
DL TOTAL (I) | 497 494.00 | 421 069.00 | | 497 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 510.00 | 553 797.00 | | 512 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 2 628.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 256.00 | 126 688.00 | | 104 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 111.00 | 38 069.00 | | 50 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 896.00 | 721 183.00 | | 666 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 389.00 | 1 142 252.00 | | 1 164 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 365.00 | 206 439.00 | | 220 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UX Autres créances clients | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 471.00 | 64 940.00 | 272 877.00 | 511 471.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 896.00 | 220 365.00 | 272 877.00 | 666 896.00 |