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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 567.00 | 32 835.00 | 9 732.00 | 42 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 567.00 | 32 835.00 | 204 732.00 | 237 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
060 Stock marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
084 Disponibilités | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
110 Total général Actif | 253 999.00 | 32 835.00 | 221 164.00 | 253 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 240.00 | 147 849.00 | | 166 240.00 |
230 Autres produits | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 961.00 | 147 849.00 | | 167 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 404.00 | 57 074.00 | | 64 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 611.00 | 101.00 | | 1 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -118.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 880.00 | 27 253.00 | | 31 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -712.00 | | | -712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 3 520.00 | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 520.00 | 28 591.00 | | 35 520.00 |
252 Charges sociales | 6 548.00 | 7 085.00 | | 6 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
262 Autres charges | 617.00 | 1 048.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 319.00 | 129 875.00 | | 150 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 642.00 | 17 975.00 | | 17 642.00 |
290 Produits exceptionnels | | 114.00 | | |
294 Charges financières | 428.00 | 1 551.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 499.00 | 51.00 | | 1 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 339.00 | | 2 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 652.00 | 14 148.00 | | 13 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 567.00 | | | 237 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |