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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 544.00 | 76 357.00 | 14 186.00 | 90 544.00 |
040 Immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 569.00 | 77 557.00 | 20 012.00 | 97 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
060 Stock marchandises | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
110 Total général Actif | 129 184.00 | 77 557.00 | 51 627.00 | 129 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 982.00 | 26 432.00 | | 21 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 195.00 | 94 222.00 | | 92 195.00 |
230 Autres produits | 14 111.00 | 34.00 | | 14 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 288.00 | 120 688.00 | | 128 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 638.00 | 14 739.00 | | 12 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 798.00 | -86.00 | | 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 769.00 | 6 381.00 | | 5 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 676.00 | -560.00 | | 1 676.00 |
242 Autres charges externes. | 50 153.00 | 41 247.00 | | 50 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 3 579.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 361.00 | 24 536.00 | | 32 361.00 |
252 Charges sociales | 2 126.00 | 1 268.00 | | 2 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | 5 866.00 | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 289.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 189.00 | 97 257.00 | | 114 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 099.00 | 23 431.00 | | 14 099.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 837.00 | 1 127.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 975.00 | 795.00 | | 12 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -68.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 678.00 | 21 584.00 | | 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 773.00 | | | 110 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 361.00 | | | -12 361.00 |