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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2.00 | | |
AH Fonds commercial | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 238.00 | 55 427.00 | 14 811.00 | 70 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 962.00 | 65 627.00 | 20 335.00 | 85 962.00 |
BP En cours de production de services | 408 444.00 | | 408 444.00 | 408 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 538.00 | | 595 538.00 | 595 538.00 |
BZ Autres créances | 694 051.00 | | 694 051.00 | 694 051.00 |
CF Disponibilités | 530 429.00 | | 530 429.00 | 530 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 799.00 | | 2 230 799.00 | 2 230 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 761.00 | 65 627.00 | 2 251 134.00 | 2 316 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 281 321.00 | 281 321.00 | | 281 321.00 |
DH Report à nouveau | -870 170.00 | | | -870 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 606.00 | -870 170.00 | | 550 606.00 |
DL TOTAL (I) | -37 143.00 | -587 749.00 | | -37 143.00 |
DN Avances conditionnées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DO TOTAL (II) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 183.00 | 250 085.00 | | 600 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | 4 983.00 | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 242.00 | 985 438.00 | | 1 255 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 075.00 | 126 926.00 | | 105 075.00 |
EA Autres dettes | 36 311.00 | 68 435.00 | | 36 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 678.00 | 73 122.00 | | 238 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 277.00 | 1 508 988.00 | | 2 240 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 134.00 | 969 239.00 | | 2 251 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 85.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 559.00 | | 924 559.00 | 924 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 559.00 | | 924 559.00 | 924 559.00 |
FM Production stockée | | | 305 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 951 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 32 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 967.00 | | | -41 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 100.00 | 5 846 852.00 | | 2 182 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 493.00 | 6 717 022.00 | | 1 631 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 606.00 | -870 170.00 | | 550 606.00 |