| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 876.00 | 414 876.00 | | 414 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 669.00 | 193 145.00 | 15 524.00 | 208 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 661.00 | 71 972.00 | 28 689.00 | 100 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 526.00 | 679 992.00 | 126 534.00 | 806 526.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 587.00 | | 339 587.00 | 339 587.00 |
BZ Autres créances | 92 941.00 | | 92 941.00 | 92 941.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 225.00 | | 462 225.00 | 462 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 751.00 | 679 992.00 | 588 759.00 | 1 268 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
CU Autres participations | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 472.00 | -81 027.00 | | -175 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 071.00 | -94 445.00 | | -115 071.00 |
DL TOTAL (I) | -175 543.00 | -60 472.00 | | -175 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 854.00 | 184 857.00 | | 29 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 404.00 | 26 604.00 | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 689.00 | 273 223.00 | | 309 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 603.00 | 83 527.00 | | 87 603.00 |
EA Autres dettes | 325 752.00 | 3 549.00 | | 325 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 302.00 | 588 759.00 | | 764 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 759.00 | 528 288.00 | | 588 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 302.00 | 588 759.00 | | 764 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 831.00 | 171 327.00 | | 29 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 717.00 | | 317 469.00 | 503 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 661.00 | 82 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 806 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 539.00 | | 307 336.00 | 107 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 721.00 | | 9 609.00 | 299 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 457.00 | | 524.00 | 96 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 939.00 | 339 053.00 | | 340 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 271.00 | 307 605.00 | | 107 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 668.00 | 31 448.00 | | 233 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 689.00 | 309 689.00 | | 309 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 752.00 | 325 752.00 | | 325 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 471.00 | 23 279.00 | 23 192.00 | 46 471.00 |
UX Autres créances clients | 339 587.00 | 339 587.00 | | 339 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 380.00 | 477 189.00 | 23 192.00 | 500 380.00 |
VW T.V.A. | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 302.00 | 764 302.00 | | 764 302.00 |