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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 560.00 | 1 097 409.00 | 604 151.00 | 1 701 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 575.00 | 1 097 431.00 | 626 144.00 | 1 723 575.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 130 360.00 | | 130 360.00 | 130 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 771.00 | 1 097 431.00 | 762 340.00 | 1 859 771.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 400.00 | 22.00 | 20 378.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 199.00 | 205 199.00 | | 205 199.00 |
DH Report à nouveau | -216 861.00 | -181 753.00 | | -216 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 670.00 | -35 107.00 | | -172 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | -175 531.00 | -2 595.00 | | -175 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 281.00 | 500 871.00 | | 496 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 657.00 | 73 156.00 | | 46 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 824.00 | 40 453.00 | | 42 824.00 |
EA Autres dettes | 352 110.00 | 433 616.00 | | 352 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 871.00 | 1 048 095.00 | | 937 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 340.00 | 1 045 500.00 | | 762 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 323.00 | 244 108.00 | | 853 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 323.00 | 244 086.00 | | 853 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 110.00 | 352 110.00 | | 352 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 281.00 | | 316 281.00 | 496 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 871.00 | 441 591.00 | 316 281.00 | 937 871.00 |