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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 248.00 | 375.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 530.00 | 3 039.00 | 4 046 492.00 | 4 049 530.00 |
BZ Autres créances | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 239.00 | | 103 239.00 | 103 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 770.00 | 3 039.00 | 4 149 731.00 | 4 152 770.00 |
CU Autres participations | 4 046 117.00 | | 4 046 117.00 | 4 046 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 562.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 486 442.00 | 5 677.00 | | 486 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 480.00 | 482 404.00 | | -157 480.00 |
DL TOTAL (I) | 353 162.00 | 510 642.00 | | 353 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 683.00 | 2 004 683.00 | | 2 004 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 798.00 | 1 768 112.00 | | 1 781 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 758.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
EA Autres dettes | | 35 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 796 569.00 | 3 810 841.00 | | 3 796 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 731.00 | 4 321 483.00 | | 4 149 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 482.00 | 1 810 841.00 | | 1 881 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 113.00 | | 1 417.00 | 4 048 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 049 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044 700.00 | | 1 417.00 | 4 044 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 1 119.00 | | 1 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 119.00 | | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 683.00 | 89 595.00 | 732 942.00 | 2 004 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 798.00 | 1 781 798.00 | | 1 781 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VP Divers | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 569.00 | 1 881 482.00 | 732 942.00 | 3 796 569.00 |