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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 644 841.00 | | 1 644 841.00 | 1 644 841.00 |
AP Constructions | 9 812 572.00 | 2 045 442.00 | 7 767 130.00 | 9 812 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 543.00 | 379 528.00 | 1 725 015.00 | 2 104 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 732 725.00 | | 16 732 725.00 | 16 732 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 295 481.00 | 2 424 970.00 | 27 870 511.00 | 30 295 481.00 |
BT Marchandises | 7 789 567.00 | | 7 789 567.00 | 7 789 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 963.00 | | 115 963.00 | 115 963.00 |
BZ Autres créances | 470 253.00 | | 470 253.00 | 470 253.00 |
CF Disponibilités | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 437 010.00 | | 8 437 010.00 | 8 437 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 732 490.00 | 2 424 970.00 | 36 307 521.00 | 38 732 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 678.00 | 1 753 678.00 | | 1 753 678.00 |
DH Report à nouveau | -727 869.00 | | | -727 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 399.00 | -727 869.00 | | -438 399.00 |
DL TOTAL (I) | 687 420.00 | 1 125 819.00 | | 687 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 939 193.00 | 4 851 766.00 | | 10 939 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 359 541.00 | 21 553 190.00 | | 24 359 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 247.00 | 335 853.00 | | 266 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 009.00 | 18 591.00 | | 54 009.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 478.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 620 100.00 | 26 759 878.00 | | 35 620 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 307 521.00 | 27 885 697.00 | | 36 307 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 500 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 760 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 260 061.00 | |
FM Production stockée | | | 6 516 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 777 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 823.00 | 249.00 | | 47 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 124.00 | 69 220.00 | | 12 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 699.00 | -68 971.00 | | 35 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 944 112.00 | 5 978 702.00 | | 8 944 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 382 511.00 | 6 706 571.00 | | 9 382 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 399.00 | -727 869.00 | | -438 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 986 479.00 | | 3 309 002.00 | 26 986 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 733 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 295 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 561 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 462 341.00 | | 99 615.00 | 13 462 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 524 139.00 | | 3 209 387.00 | 13 524 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 003.00 | 493 966.00 | 2 424 970.00 | 1 931 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 003.00 | 493 966.00 | 2 424 970.00 | 1 931 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 122 180.00 | 10 122 180.00 | | 10 122 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 247.00 | 266 247.00 | | 266 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238 471.00 | 14 238 471.00 | | 14 238 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 345 549.00 | | 10 345 549.00 | 10 345 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 939 193.00 | 157 383.00 | 2 907 219.00 | 10 939 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 612 556.00 | | | 7 612 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 884.00 | | | 1 524 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 253.00 | 470 253.00 | | 470 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 935 317.00 | 588 968.00 | 10 346 349.00 | 10 935 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 620 100.00 | 24 838 290.00 | 2 907 219.00 | 35 620 100.00 |