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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 096.00 | 1 845 533.00 | 618 563.00 | 2 464 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 825.00 | 95 881.00 | 619 944.00 | 715 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 613.00 | 1 941 414.00 | 1 319 199.00 | 3 260 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 629.00 | | 387 629.00 | 387 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 365.00 | | 274 365.00 | 274 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 124.00 | | 1 862 124.00 | 1 862 124.00 |
BZ Autres créances | 1 682 843.00 | | 1 682 843.00 | 1 682 843.00 |
CF Disponibilités | 832 134.00 | | 832 134.00 | 832 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 037.00 | | 5 068 037.00 | 5 068 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 649.00 | 1 941 414.00 | 6 387 235.00 | 8 328 649.00 |
CU Autres participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 146.00 | 5 145.00 | | 5 146.00 |
DH Report à nouveau | 589 017.00 | 914 579.00 | | 589 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 165.00 | -325 562.00 | | -40 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 193.00 | 384 206.00 | | 456 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 190.00 | 1 028 368.00 | | 1 060 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 972.00 | 2 161 148.00 | | 3 080 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 371.00 | 1 739 374.00 | | 1 510 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 390.00 | 124 874.00 | | 111 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 620 773.00 | 65 489.00 | | 620 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 045.00 | 4 094 192.00 | | 5 327 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 235.00 | 5 122 561.00 | | 6 387 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 043.00 | 3 025 688.00 | | 4 327 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 964.00 | 496 363.00 | | 464 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 490 282.00 | | 3 490 282.00 | 3 490 282.00 |
FG Production vendue services | 996 706.00 | | 996 706.00 | 996 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 988.00 | | 4 486 988.00 | 4 486 988.00 |
FM Production stockée | | | 82 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 777.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 759.00 | | | 340 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 848.00 | 294 727.00 | | 153 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 848.00 | 296 724.00 | | 153 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 513.00 | 1 859.00 | | 6 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 952.00 | 86 255.00 | | 7 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 465.00 | 88 114.00 | | 14 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 383.00 | 208 610.00 | | 139 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 803.00 | 5 649 577.00 | | 5 082 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 967.00 | 5 975 140.00 | | 5 122 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 165.00 | -325 562.00 | | -40 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 633.00 | | | 182 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 327.00 | | 882 472.00 | 2 840 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 187.00 | 3 260 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 797.00 | 3 179 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 635.00 | | 882 082.00 | 2 759 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 581.00 | 448 777.00 | 33 943.00 | 1 526 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 581.00 | 448 777.00 | 33 943.00 | 1 526 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 371.00 | 1 510 371.00 | | 1 510 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 773.00 | 620 773.00 | | 620 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 124.00 | 1 862 124.00 | | 1 862 124.00 |
VB T. V. A. | 156 332.00 | 156 332.00 | | 156 332.00 |
VC Groupe et associés | 808 142.00 | 808 142.00 | | 808 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 972.00 | 1 107 147.00 | 885 920.00 | 2 105 972.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 926.00 | | | 325 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VP Divers | 206 010.00 | 206 010.00 | | 206 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 896.00 | 475 896.00 | | 475 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 159.00 | 3 573 159.00 | 80 000.00 | 3 653 159.00 |
VW T.V.A. | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 869.00 | 4 327 043.00 | 885 920.00 | 5 325 869.00 |