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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 305 000.00 | 216 522.00 | 1 088 477.00 | 1 305 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 315 491.00 | 216 522.00 | 1 098 969.00 | 1 315 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414 723.00 | | 414 723.00 | 414 723.00 |
072 Créances – Autres | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 774.00 | | 421 774.00 | 421 774.00 |
110 Total général Actif | 1 737 265.00 | 216 522.00 | 1 520 743.00 | 1 737 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 740 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 675 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 514 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 844 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 520 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 700 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
242 Autres charges externes. | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
294 Charges financières | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 360 491.00 | | | 1 360 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 949.00 | | | 949.00 |