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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 060.00 | 890.00 | 6 170.00 | 7 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 071.00 | 31 876.00 | 4 194.00 | 36 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 531.00 | 32 766.00 | 215 764.00 | 248 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
060 Stock marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
072 Créances – Autres | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
084 Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
110 Total général Actif | 281 778.00 | 32 766.00 | 249 012.00 | 281 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 146.00 | | | 504 146.00 |
230 Autres produits | 409.00 | | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 555.00 | | | 504 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 687.00 | | | 225 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 996.00 | | | 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
252 Charges sociales | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
262 Autres charges | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 033.00 | | | 511 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 478.00 | | | -6 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
294 Charges financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 732.00 | | | -7 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 082.00 | | | 247 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 719.00 | | | 33 719.00 |