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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 15 584.00 | 2 266.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 593.00 | 5 208.00 | 8 385.00 | 13 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 954.00 | 27 303.00 | 10 651.00 | 37 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 659.00 | 20 888.00 | 98 771.00 | 119 659.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 167.00 | 20 888.00 | 118 278.00 | 139 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 121.00 | 48 191.00 | 128 930.00 | 177 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 526.00 | | 343 526.00 | 343 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 526.00 | | 343 526.00 | 343 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 826.00 | | | 346 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 092.00 | | | 349 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 253.00 | | 6 015.00 | 34 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 37 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 31 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | | 6 015.00 | 27 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 174.00 | 2 419.00 | 1 290.00 | 26 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | 2 419.00 | 1 290.00 | 19 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |