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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 503 668.00 | 8 000 000.00 | 2 503 668.00 | 10 503 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 672 148.00 | 8 000 000.00 | 10 672 148.00 | 18 672 148.00 |
BZ Autres créances | 223 262.00 | | 223 262.00 | 223 262.00 |
CF Disponibilités | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 956.00 | | 227 956.00 | 227 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 900 104.00 | 8 000 000.00 | 10 900 104.00 | 18 900 104.00 |
CU Autres participations | 8 168 480.00 | | 8 168 480.00 | 8 168 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 998.00 | | | 6 285 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 268 611.00 | | | 7 268 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
DH Report à nouveau | -9 498 074.00 | | | -9 498 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 949.00 | | | 574 949.00 |
DK Provisions réglementées | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 856.00 | | | 4 821 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 601 000.00 | | | 2 601 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 778.00 | | | 3 162 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 883.00 | | | 272 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 248.00 | | | 6 078 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 104.00 | | | 10 900 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 229.00 | | | 3 462 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 724.00 | | 114 724.00 | 114 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 724.00 | | 114 724.00 | 114 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 279.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 983.00 | | | -193 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 354.00 | | | 668 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 406.00 | | | 93 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 949.00 | | | 574 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 672 148.00 | | | 18 672 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 672 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503 668.00 | | | 10 503 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168 480.00 | | | 8 168 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168 480.00 | | | 8 168 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VC Groupe et associés | 153 926.00 | 153 926.00 | | 153 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162 659.00 | 546 640.00 | 2 616 020.00 | 3 162 659.00 |
VI Groupe et associés | 272 883.00 | 272 883.00 | | 272 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 647.00 | | | 545 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 315.00 | 223 315.00 | | 223 315.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 248.00 | 3 462 229.00 | 2 616 020.00 | 6 078 248.00 |