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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 352.00 | 58 947.00 | 80 405.00 | 139 352.00 |
040 Immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 943.00 | 58 947.00 | 123 996.00 | 182 943.00 |
060 Stock marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 153 717.00 | | 153 717.00 | 153 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 981.00 | | 229 981.00 | 229 981.00 |
110 Total général Actif | 412 924.00 | 58 947.00 | 353 977.00 | 412 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 688.00 | | | 290 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
230 Autres produits | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 058.00 | | | 398 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 501.00 | | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
252 Charges sociales | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
262 Autres charges | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 066.00 | | | 361 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
294 Charges financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 722.00 | | | 168 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |