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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 734.00 | 3 366.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 827.00 | 130 161.00 | 64 666.00 | 194 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 606.00 | 130 895.00 | 69 711.00 | 200 606.00 |
BT Marchandises | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BZ Autres créances | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
CF Disponibilités | 605 100.00 | | 605 100.00 | 605 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 874.00 | | 864 874.00 | 864 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 479.00 | 130 895.00 | 934 584.00 | 1 065 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DL TOTAL (I) | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 174.00 | | | 710 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
EA Autres dettes | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 444.00 | | | 868 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 584.00 | | | 934 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 444.00 | | | 868 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 324.00 | | 652 324.00 | 652 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 324.00 | | 652 324.00 | 652 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 601.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 945.00 | | | 684 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 133.00 | | | 666 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 536.00 | | 2 000.00 | 219 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 931.00 | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 931.00 | 200 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 000.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 827.00 | | | 194 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 294.00 | 22 601.00 | | 108 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 553.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 113.00 | 22 048.00 | | 108 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 174.00 | 710 174.00 | | 710 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 803.00 | 106 124.00 | 1 679.00 | 107 803.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 444.00 | 868 444.00 | | 868 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
ST Autres comptes | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
YT Sous‐traitance | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 516.00 | | | 130 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 317.00 | | | 131 317.00 |
ZE Dividendes | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 162.00 | | | 192 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |