| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 519.00 | 39 146.00 | 45 373.00 | 84 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 111.00 | 60 640.00 | 2 471.00 | 63 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 630.00 | 99 786.00 | 47 843.00 | 147 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 748.00 | | 93 748.00 | 93 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 377.00 | 99 786.00 | 141 591.00 | 241 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 135.00 | 39 646.00 | | 49 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699.00 | 11 490.00 | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 55 234.00 | 55 535.00 | | 55 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 518.00 | 9 053.00 | | 34 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 372.00 | 16 051.00 | | 12 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 60 026.00 | | 28 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 652.00 | 11 609.00 | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 357.00 | 96 739.00 | | 86 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 591.00 | 152 275.00 | | 141 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 815.00 | | 205 815.00 | 205 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 815.00 | | 205 815.00 | 205 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 2 028.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 217.00 | 168 784.00 | | 206 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 518.00 | 157 294.00 | | 204 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699.00 | 11 490.00 | | 1 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 512.00 | | 33 905.00 | 127 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 788.00 | 147 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 788.00 | 147 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 512.00 | | 33 905.00 | 127 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 489.00 | 14 085.00 | 13 788.00 | 99 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 489.00 | 14 085.00 | 13 788.00 | 99 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VI Groupe et associés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |