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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 205.00 | 39 728.00 | 2 477.00 | 42 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 005.00 | 31 514.00 | 5 491.00 | 37 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 100.00 | 73 132.00 | 7 968.00 | 81 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CF Disponibilités | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 023.00 | 73 132.00 | 102 891.00 | 176 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 464.00 | -183 175.00 | | -277 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 717.00 | -94 290.00 | | -56 717.00 |
DL TOTAL (I) | -274 182.00 | -217 464.00 | | -274 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 949.00 | 96 391.00 | | 81 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 835.00 | 71 213.00 | | 71 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 233.00 | 128 321.00 | | 223 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 1 162.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 073.00 | 297 086.00 | | 377 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 891.00 | 79 622.00 | | 102 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 073.00 | 297 086.00 | | 377 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
FM Production stockée | | | -7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 308.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | 765.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 439.00 | 128 757.00 | | 59 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 156.00 | 223 047.00 | | 116 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 717.00 | -94 290.00 | | -56 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 233.00 | 223 233.00 | | 223 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VI Groupe et associés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 072.00 | 377 072.00 | | 377 072.00 |