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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 037.00 | 8 781.00 | 1 256.00 | 10 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 814.00 | 3 879.00 | 1 935.00 | 5 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 851.00 | 12 660.00 | 33 191.00 | 45 851.00 |
BT Marchandises | 452 085.00 | | 452 085.00 | 452 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 227 996.00 | | 227 996.00 | 227 996.00 |
CF Disponibilités | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 120.00 | | 749 120.00 | 749 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 972.00 | 12 660.00 | 782 312.00 | 794 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 250.00 | | | -88 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | -54 699.00 | | | -54 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 413.00 | | | 656 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 676.00 | | | 177 676.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 010.00 | | | 837 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 312.00 | | | 782 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 010.00 | | | 837 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 118.00 | 2 542.00 | | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 118.00 | 2 542.00 | | 10 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 413.00 | 656 413.00 | | 656 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 676.00 | 177 676.00 | | 177 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 909.00 | 248 909.00 | 30 000.00 | 278 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 010.00 | 837 010.00 | | 837 010.00 |