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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 357.00 | 215 262.00 | 4 094.00 | 219 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 522.00 | 561 643.00 | 456 879.00 | 1 018 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 580.00 | 778 106.00 | 1 182 473.00 | 1 960 580.00 |
BT Marchandises | 159 036.00 | | 159 036.00 | 159 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 333.00 | 6 667.00 | 666.00 | 7 333.00 |
BZ Autres créances | 205 337.00 | | 205 337.00 | 205 337.00 |
CF Disponibilités | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 863.00 | 6 667.00 | 398 196.00 | 404 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 444.00 | 784 773.00 | 1 580 670.00 | 2 365 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 447.00 | -280 049.00 | | -566 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 923.00 | -286 398.00 | | -227 923.00 |
DL TOTAL (I) | -789 371.00 | -561 447.00 | | -789 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 279.00 | 417 453.00 | | 310 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 128.00 | 367 474.00 | | 334 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 674.00 | 186 463.00 | | 155 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
EA Autres dettes | 115 169.00 | 121 574.00 | | 115 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 042.00 | 2 397 755.00 | | 2 370 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 670.00 | 1 836 308.00 | | 1 580 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562 808.00 | | 4 562 808.00 | 4 562 808.00 |
FG Production vendue services | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 409.00 | | 4 565 409.00 | 4 565 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 162 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 520.00 | 2 304.00 | | 55 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 520.00 | 2 304.00 | | 55 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | 2 592.00 | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | 2 592.00 | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 359.00 | -287.00 | | 50 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 261.00 | 5 327 418.00 | | 4 632 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 185.00 | 5 613 817.00 | | 4 860 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 923.00 | -286 398.00 | | -227 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 681.00 | | 4 899.00 | 1 955 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 200.00 | | | 682 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 981.00 | | 4 899.00 | 1 232 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 974.00 | 103 132.00 | | 674 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 774.00 | 103 132.00 | | 673 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 031.00 | 6 667.00 | 10 031.00 | 10 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 031.00 | 6 667.00 | 10 031.00 | 10 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 031.00 | 6 667.00 | 10 031.00 | 10 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 667.00 | 10 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 129.00 | 334 129.00 | | 334 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
VC Groupe et associés | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 490.00 | 156 490.00 | | 156 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 790.00 | 153 790.00 | | 153 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 065.00 | | | 151 065.00 |
VP Divers | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 569.00 | 216 069.00 | 40 500.00 | 256 569.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 042.00 | 2 370 042.00 | | 2 370 042.00 |