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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 870 145.00 | | 870 145.00 | 870 145.00 |
BZ Autres créances | 397 219.00 | | 397 219.00 | 397 219.00 |
CF Disponibilités | 218 900.00 | | 218 900.00 | 218 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 119.00 | | 616 119.00 | 616 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 264.00 | | 1 486 264.00 | 1 486 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 008.00 | | | 340 008.00 |
CU Autres participations | 870 145.00 | | 870 145.00 | 870 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 636 425.00 | 488 493.00 | | 636 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 351.00 | 147 932.00 | | 303 351.00 |
DL TOTAL (I) | 945 276.00 | 641 925.00 | | 945 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 096.00 | 662 704.00 | | 511 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 893.00 | 52 115.00 | | 29 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 989.00 | 724 723.00 | | 540 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 264.00 | 1 366 648.00 | | 1 486 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 893.00 | 159 908.00 | | 59 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -539.00 | -3 849.00 | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 813.00 | 159 425.00 | | 307 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462.00 | 11 493.00 | | 4 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 351.00 | 147 932.00 | | 303 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 070.00 | | 75.00 | 870 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 070.00 | | 75.00 | 870 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 096.00 | | 451 096.00 | 481 096.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 219.00 | 57 211.00 | 340 008.00 | 397 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 219.00 | 57 211.00 | 340 008.00 | 397 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 989.00 | 59 893.00 | 481 096.00 | 540 989.00 |