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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 671.00 | 22 920.00 | 7 751.00 | 30 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 582.00 | 22 665.00 | 917.00 | 23 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 773.00 | 45 586.00 | 22 188.00 | 67 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 435.00 | 45 586.00 | 58 850.00 | 104 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -3 162.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 287.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 877.00 | 184 370.00 | | 193 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 166.00 | 31 711.00 | | 39 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 830.00 | 2 085.00 | | -2 830.00 |
242 Autres charges externes. | 88 858.00 | 79 353.00 | | 88 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 642.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 205.00 | 52 842.00 | | 50 205.00 |
252 Charges sociales | 588.00 | | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 224.00 | 8 779.00 | | 6 224.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5 010.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 331.00 | 68 271.00 | | 58 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 353.00 | 2 949.00 | | 10 353.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 417.00 | 546.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 621.00 | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 595.00 | 4 699.00 | | 8 595.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 096.00 | 14 890.00 | | 18 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | 4 699.00 | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 27 792.00 | 20 689.00 | | 27 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 8 713.00 | | 12 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 058.00 | 33 609.00 | | 31 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 850.00 | 54 298.00 | | 58 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 995.00 | 6 224.00 | 634.00 | 39 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 995.00 | 6 224.00 | 634.00 | 39 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 058.00 | 24 606.00 | 6 452.00 | 31 058.00 |