| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 750.00 | 44 476.00 | 53 274.00 | 97 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 555.00 | 124 172.00 | 34 383.00 | 158 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 632.00 | 34 888.00 | 28 743.00 | 63 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 343.00 | 203 537.00 | 119 806.00 | 323 343.00 |
BT Marchandises | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 185 720.00 | | 185 720.00 | 185 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 626.00 | | 226 626.00 | 226 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 970.00 | 203 537.00 | 346 433.00 | 549 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
DL TOTAL (I) | 252 981.00 | | | 252 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 433.00 | | | 346 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 093.00 | | 11 251.00 | 312 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 824.00 | | 11 115.00 | 308 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | 136.00 | 3 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 772.00 | 24 766.00 | | 178 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 772.00 | 24 766.00 | | 178 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 395.00 | 6 764.00 | 2 631.00 | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |