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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 226.00 | 89 876.00 | 22 350.00 | 112 226.00 |
AX Avances et acomptes | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 103 748.00 | | 23 103 748.00 | 23 103 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 319 760.00 | 91 439.00 | 23 228 321.00 | 23 319 760.00 |
BP En cours de production de services | 868 261.00 | 840 822.00 | 27 440.00 | 868 261.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 420.00 | 15 000.00 | 420.00 | 15 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 152.00 | 69 722.00 | 2 067 430.00 | 2 137 152.00 |
BZ Autres créances | 600 215.00 | | 600 215.00 | 600 215.00 |
CF Disponibilités | 582 497.00 | | 582 497.00 | 582 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 518.00 | 925 544.00 | 3 412 974.00 | 4 338 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 658 278.00 | 1 016 982.00 | 26 641 296.00 | 27 658 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 220.00 | 422 220.00 | | 422 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 761 058.00 | 4 761 058.00 | | 4 761 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 899.00 | 20 001.00 | | 25 899.00 |
DG Autres réserves | 359 201.00 | 359 201.00 | | 359 201.00 |
DH Report à nouveau | 130 630.00 | 18 580.00 | | 130 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 590.00 | 117 948.00 | | 121 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 597.00 | 5 699 007.00 | | 5 820 597.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 855 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 358.00 | 125 507.00 | | 515 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 133 314.00 | 11 676 640.00 | | 19 133 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 175.00 | 478 489.00 | | 358 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 536.00 | 546 817.00 | | 672 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 972.00 | | |
EA Autres dettes | 141 316.00 | 134 132.00 | | 141 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 820 699.00 | 13 828 089.00 | | 20 820 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 641 296.00 | 19 527 096.00 | | 26 641 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 503 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 853 298.00 | |
FM Production stockée | | | -28 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 772.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 39 280.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 752.00 | 3 200.00 | | 37 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 252.00 | 36 080.00 | | -36 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 397.00 | -600.00 | | 169 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 480.00 | 3 761 683.00 | | 3 908 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 891.00 | 3 643 735.00 | | 3 786 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 590.00 | 117 948.00 | | 121 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 415 392.00 | | 10 098 293.00 | 15 415 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 193 925.00 | 23 140 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193 925.00 | 23 319 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 763.00 | | 71 477.00 | 105 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 308 067.00 | | 10 026 816.00 | 15 308 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 105.00 | 13 770.00 | | 44 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 543.00 | 13 770.00 | | 42 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 133 314.00 | 19 133 314.00 | | 19 133 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 175.00 | 358 175.00 | | 358 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 536.00 | 672 536.00 | | 672 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 316.00 | 141 316.00 | | 141 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 018 247.00 | 23 018 247.00 | | 23 018 247.00 |
UP Prêts | 37 200.00 | 2 400.00 | 34 800.00 | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 152.00 | 2 137 152.00 | | 2 137 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 248.00 | 510 122.00 | 5 127.00 | 515 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 848.00 | | | 767 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 215.00 | 600 215.00 | | 600 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 927 787.00 | 25 892 987.00 | 34 800.00 | 25 927 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 820 699.00 | 20 815 572.00 | 5 127.00 | 20 820 699.00 |