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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 000.00 | 1 925.00 | 162 075.00 | 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 054.00 | 29.00 | 4 025.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 054.00 | 1 954.00 | 166 100.00 | 168 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CF Disponibilités | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 751.00 | | 94 751.00 | 94 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 805.00 | 1 954.00 | 260 851.00 | 262 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 658.00 | -1 930.00 | | -5 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 596.00 | -3 729.00 | | 13 596.00 |
DL TOTAL (I) | 232 937.00 | 219 342.00 | | 232 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 703.00 | 170.00 | | 14 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 85.00 | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 962.00 | 3 215.00 | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 913.00 | 3 470.00 | | 27 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 851.00 | 222 811.00 | | 260 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 054.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |