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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 485.00 | 2 207.00 | 2 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 421.00 | 23 334.00 | 8 088.00 | 31 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 971.00 | 96 997.00 | 25 974.00 | 122 971.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 084.00 | 120 816.00 | 36 268.00 | 157 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 478.00 | 23 445.00 | 341 034.00 | 364 478.00 |
BZ Autres créances | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CF Disponibilités | 867 506.00 | | 867 506.00 | 867 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 482.00 | 23 445.00 | 1 274 038.00 | 1 297 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 567.00 | 144 260.00 | 1 310 306.00 | 1 454 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 247 853.00 | 248 749.00 | | 247 853.00 |
DH Report à nouveau | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 241.00 | 60 304.00 | | 86 241.00 |
DL TOTAL (I) | 353 143.00 | 326 903.00 | | 353 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 599.00 | 476 274.00 | | 465 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 092.00 | 231 267.00 | | 339 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 401.00 | 132 397.00 | | 150 401.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 1 039.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 163.00 | 840 978.00 | | 957 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 306.00 | 1 167 880.00 | | 1 310 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 704.00 | | 9 380.00 | 147 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | 1 777.00 | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 789.00 | | 7 603.00 | 146 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 327.00 | 21 489.00 | | 99 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 305.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 146.00 | 21 184.00 | | 99 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 092.00 | 339 092.00 | | 339 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 336 345.00 | 336 345.00 | | 336 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VB T. V. A. | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VC Groupe et associés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 598.00 | 7 638.00 | 457 960.00 | 465 598.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 477.00 | 414 477.00 | | 414 477.00 |
VW T.V.A. | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 163.00 | 499 203.00 | 457 960.00 | 957 163.00 |