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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 863.00 | 386.00 | 476.00 | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087.00 | 2 157.00 | 929.00 | 3 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | 3 858.00 | 7 388.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 333.00 | 6 519.00 | 8 814.00 | 15 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 235.00 | 6 685.00 | 1 550.00 | 8 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 017.00 | 6 685.00 | 111 331.00 | 118 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 351.00 | 13 205.00 | 120 146.00 | 133 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
DH Report à nouveau | -19 445.00 | -20 325.00 | | -19 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 970.00 | 879.00 | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 20 186.00 | 13 215.00 | | 20 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 892.00 | 27 071.00 | | 18 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | 7 146.00 | | 4 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 6 422.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | 39 875.00 | | 54 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 263.00 | 7 442.00 | | 19 263.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 1 429.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 959.00 | 89 387.00 | | 99 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 146.00 | 102 603.00 | | 120 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 959.00 | 89 387.00 | | 99 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 075.00 | |
FM Production stockée | | | -11 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 550.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 634.00 | 200.00 | | 8 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 534.00 | 750.00 | | 9 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 84.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 258.00 | 1 175.00 | | 8 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 318.00 | 1 259.00 | | 9 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -509.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 943.00 | 329 890.00 | | 492 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 972.00 | 329 010.00 | | 485 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 970.00 | 880.00 | | 6 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 295.00 | | 929.00 | 25 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 910.00 | 15 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 910.00 | 15 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 178.00 | | 929.00 | 25 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225.00 | 2 946.00 | 2 651.00 | 6 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 2 946.00 | 2 651.00 | 6 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
VW T.V.A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |