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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 453.00 | 195 753.00 | 187 699.00 | 383 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 4 208.00 | 277.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 732.00 | 125 792.00 | 27 939.00 | 153 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 766.00 | | 202 766.00 | 202 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 157.00 | 396 166.00 | 883 991.00 | 1 280 157.00 |
BT Marchandises | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 675.00 | 7 200.00 | 2 881 475.00 | 2 888 675.00 |
BZ Autres créances | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
CF Disponibilités | 316 328.00 | | 316 328.00 | 316 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 421.00 | 7 200.00 | 3 289 221.00 | 3 296 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 578.00 | 403 366.00 | 4 173 212.00 | 4 576 578.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 571.00 | 70 411.00 | 240 159.00 | 310 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 518.00 | | | 628 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 151.00 | | | 470 151.00 |
DG Autres réserves | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DH Report à nouveau | -61 407.00 | | | -61 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 539.00 | | | -300 539.00 |
DL TOTAL (I) | 750 730.00 | | | 750 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 876.00 | | | 499 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 598.00 | | | 1 396 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 892.00 | | | 342 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 276.00 | | | 574 276.00 |
EA Autres dettes | 345 927.00 | | | 345 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 910.00 | | | 262 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 481.00 | | | 3 422 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 212.00 | | | 4 173 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 976.00 | | | 3 024 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 819.00 | | 382 588.00 | 909 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 823.00 | | 143 748.00 | 166 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 250.00 | | 1 280 157.00 | 12 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 383 453.00 | 12 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 054.00 | | 10 649.00 | 385 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 268.00 | | 222 714.00 | 138 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 672.00 | | 5 476.00 | 219 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 112.00 | 122 054.00 | | 274 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 768.00 | 44 643.00 | | 25 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 313.00 | 63 439.00 | | 132 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 029.00 | 13 971.00 | | 116 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 892.00 | 342 892.00 | | 342 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 927.00 | 345 927.00 | | 345 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 910.00 | 262 910.00 | | 262 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 035.00 | 2 880 035.00 | | 2 880 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 876.00 | 102 371.00 | 382 805.00 | 499 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 076.00 | 1 396 076.00 | | 1 396 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VP Divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 551.00 | 2 955 402.00 | 25 149.00 | 2 980 551.00 |
VW T.V.A. | 457 581.00 | 457 581.00 | | 457 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 481.00 | 3 024 976.00 | 382 805.00 | 3 422 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
ST Autres comptes | 245 619.00 | | | 245 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
YT Sous‐traitance | 283 470.00 | | | 283 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 969.00 | | | 737 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |