| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 2 027.00 | 2 113.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 1 222.00 | 2 199.00 | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 151.00 | 3 249.00 | 8 902.00 | 12 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
BZ Autres créances | 154 173.00 | | 154 173.00 | 154 173.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 975.00 | | 349 975.00 | 349 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 726.00 | 3 249.00 | 368 477.00 | 371 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 678.00 | -2 395.00 | | 40 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 334.00 | 43 073.00 | | -56 334.00 |
DL TOTAL (I) | -3 656.00 | 52 678.00 | | -3 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 996.00 | 453.00 | | 15 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 676.00 | 123 419.00 | | 161 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 934.00 | 109 119.00 | | 176 934.00 |
EA Autres dettes | 17 527.00 | 157.00 | | 17 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 133.00 | 233 149.00 | | 372 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 477.00 | 285 826.00 | | 368 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 133.00 | 233 149.00 | | 372 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 121.00 | | 765 121.00 | 765 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 121.00 | | 765 121.00 | 765 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 134.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 134.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 1 357.00 | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 1 357.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | -1 223.00 | | -3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 662.00 | 653 741.00 | | 766 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 996.00 | 610 668.00 | | 822 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 334.00 | 43 073.00 | | -56 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 356.00 | | 1 749.00 | 19 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | 4 590.00 | 8 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 955.00 | | 12 151.00 | 8 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | | 1 749.00 | 5 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | 2 091.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 2 091.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 676.00 | 161 676.00 | | 161 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 187 541.00 | 187 541.00 | | 187 541.00 |
VB T. V. A. | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VC Groupe et associés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 161.00 | 350 161.00 | | 350 161.00 |
VW T.V.A. | 145 166.00 | 145 166.00 | | 145 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 133.00 | 372 133.00 | | 372 133.00 |