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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 766.00 | 10 967.00 | 54 799.00 | 65 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 058.00 | 10 967.00 | 4 286 091.00 | 4 297 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 430 148.00 | | 430 148.00 | 430 148.00 |
CF Disponibilités | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 585.00 | | 517 585.00 | 517 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 643.00 | 10 967.00 | 4 803 676.00 | 4 814 643.00 |
CU Autres participations | 4 227 059.00 | | 4 227 059.00 | 4 227 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 636.00 | 1 431 513.00 | | 1 886 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 276.00 | 455 122.00 | | 382 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 412.00 | 1 892 136.00 | | 2 274 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 505.00 | 2 581 765.00 | | 2 281 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 680.00 | 222 936.00 | | 203 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 758.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 315.00 | 54 359.00 | | 43 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 264.00 | 2 859 819.00 | | 2 529 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 676.00 | 4 751 955.00 | | 4 803 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 839.00 | 579 987.00 | | 551 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 003.00 | | 226 003.00 | 226 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 003.00 | | 226 003.00 | 226 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | -8 685.00 | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 290.00 | 676 973.00 | | 615 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 014.00 | 221 851.00 | | 233 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 276.00 | 455 122.00 | | 382 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 324.00 | | 65 000.00 | 4 263 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 231 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 267.00 | 4 297 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 267.00 | 65 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 032.00 | | 65 000.00 | 32 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231 292.00 | | | 4 231 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 032.00 | 10 201.00 | 31 267.00 | 32 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 032.00 | 10 201.00 | 31 267.00 | 32 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 386 203.00 | 386 203.00 | | 386 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 832.00 | 302 407.00 | 1 241 042.00 | 2 279 832.00 |
VI Groupe et associés | 203 680.00 | 203 680.00 | | 203 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 926.00 | | | 299 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 619.00 | 431 386.00 | 4 233.00 | 435 619.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 264.00 | 551 839.00 | 1 241 042.00 | 2 529 264.00 |