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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 647.00 | | 1 115 647.00 | 1 115 647.00 |
BZ Autres créances | 391 256.00 | | 391 256.00 | 391 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 903.00 | | 1 506 903.00 | 1 506 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 903.00 | | 1 506 903.00 | 1 506 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 583 000.00 | 2 583 000.00 | | 2 583 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 847 824.00 | -11 453 382.00 | | -10 847 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 232.00 | 605 557.00 | | 2 674 232.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 896 689.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 590 592.00 | 631 864.00 | | -5 590 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 213 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 280.00 | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 7 094 882.00 | | | 7 094 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097 495.00 | 9 216 115.00 | | 7 097 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 903.00 | 9 847 980.00 | | 1 506 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 527.00 | | 631 527.00 | 631 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 527.00 | | 631 527.00 | 631 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 654 604.00 | | | 2 654 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 896 689.00 | 574 767.00 | | 8 896 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 551 293.00 | 574 767.00 | | 11 551 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960 000.00 | | | 8 960 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960 000.00 | | | 8 960 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591 293.00 | 574 767.00 | | 2 591 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 820.00 | 1 400 753.00 | | 12 182 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 588.00 | 795 195.00 | | 9 508 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 232.00 | 605 558.00 | | 2 674 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 896 689.00 | | 8 896 689.00 | 8 896 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 896 689.00 | | 8 896 689.00 | 8 896 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 647.00 | 1 115 647.00 | | 1 115 647.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 390 017.00 | 390 017.00 | | 390 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 506 903.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |