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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536.00 | 17 398.00 | 14 138.00 | 31 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 538.00 | 153 243.00 | 56 295.00 | 209 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 631.00 | 170 641.00 | 84 991.00 | 255 631.00 |
BT Marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BZ Autres créances | 273 139.00 | | 273 139.00 | 273 139.00 |
CF Disponibilités | 285 036.00 | | 285 036.00 | 285 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 921.00 | | 571 921.00 | 571 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 553.00 | 170 641.00 | 656 912.00 | 827 553.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 921.00 | | | 408 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
DL TOTAL (I) | 440 803.00 | | | 440 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 109.00 | | | 216 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 912.00 | | | 656 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 109.00 | | | 216 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 237.00 | | 51 638.00 | 256 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 244.00 | 255 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 244.00 | 241 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 680.00 | | 51 638.00 | 241 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 586.00 | 9 298.00 | 52 244.00 | 213 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 586.00 | 9 298.00 | 52 244.00 | 213 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
UX Autres créances clients | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VB T. V. A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VC Groupe et associés | 214 565.00 | 214 565.00 | | 214 565.00 |
VI Groupe et associés | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 718.00 | 282 960.00 | 13 758.00 | 296 718.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 109.00 | 216 109.00 | | 216 109.00 |