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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 2 213.00 | 5 157.00 | 7 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 371.00 | 2 213.00 | 61 158.00 | 63 371.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 698.00 | 2 213.00 | 179 485.00 | 181 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 946.00 | | | -123 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 377.00 | | | -38 377.00 |
DL TOTAL (I) | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
EA Autres dettes | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 377.00 | | | -38 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 56 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 63 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | 737.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 737.00 | | 1 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
UP Prêts | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 640.00 | 1 807.00 | 55 833.00 | 57 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |