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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 722.00 | 33 355.00 | 11 367.00 | 44 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 204.00 | 37 379.00 | 27 824.00 | 65 204.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 1 262 930.00 | | 1 262 930.00 | 1 262 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 708.00 | | 1 268 708.00 | 1 268 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 912.00 | 37 379.00 | 1 296 532.00 | 1 333 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 627.00 | 245 538.00 | | 255 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 209.00 | 210 089.00 | | 282 209.00 |
DL TOTAL (I) | 548 836.00 | 466 627.00 | | 548 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 049.00 | 360 578.00 | | 562 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 4 713.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 024.00 | 137 368.00 | | 98 024.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 86 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 696.00 | 588 659.00 | | 747 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 532.00 | 1 055 286.00 | | 1 296 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 696.00 | 588 659.00 | | 747 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 818.00 | | 599.00 | 66 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 65 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 46 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 960.00 | | 599.00 | 47 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 642.00 | 7 950.00 | 2 213.00 | 31 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | 412.00 | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241.00 | 7 950.00 | 1 801.00 | 29 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 562 049.00 | 562 049.00 | | 562 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VW T.V.A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 696.00 | 747 696.00 | | 747 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 631.00 | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 272.00 | 5 777.00 | | 7 272.00 |
ST Autres comptes | 31 828.00 | 25 495.00 | | 31 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 634.00 | 12 415.00 | | 12 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 730.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | 2 361.00 | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 749.00 | 123 833.00 | | 149 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 537.00 | 7 150.00 | | 7 537.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 734.00 | 43 686.00 | | 51 734.00 |