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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 605.00 | 27 895.00 | 30 710.00 | 58 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 363.00 | 29 103.00 | 33 260.00 | 62 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 600.00 | 29 103.00 | 105 497.00 | 134 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 826.00 | 3 183.00 | | 20 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 425.00 | 37 643.00 | | 29 425.00 |
DL TOTAL (I) | 66 751.00 | 57 326.00 | | 66 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 16 551.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 755.00 | 29 131.00 | | 30 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 746.00 | 45 682.00 | | 38 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 497.00 | 103 008.00 | | 105 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
FG Production vendue services | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 313.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 602.00 | 138 878.00 | | 168 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 177.00 | 101 235.00 | | 139 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 425.00 | 37 643.00 | | 29 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 913.00 | 26 450.00 | | 35 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 155.00 | 26 450.00 | | 32 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 273.00 | 14 830.00 | | 14 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | 14 830.00 | | 13 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 250.00 | 37 700.00 | 2 550.00 | 40 250.00 |
VW T.V.A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |