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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 2 969.00 | 14 615.00 | 17 584.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 139.00 | 5 524.00 | 114 615.00 | 120 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
072 Créances – Autres | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
084 Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 023.00 | | 81 023.00 | 81 023.00 |
110 Total général Actif | 201 163.00 | 5 524.00 | 195 639.00 | 201 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 555.00 | | | 105 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 221.00 | | | 221.00 |