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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 3 500.00 | 960.00 | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 484.00 | 254 319.00 | 1 501 164.00 | 1 755 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 770.00 | 77 097.00 | 35 672.00 | 112 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 657.00 | | 233 657.00 | 233 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 219.00 | 334 917.00 | 2 089 301.00 | 2 424 219.00 |
BT Marchandises | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 339.00 | 29 848.00 | 6 491.00 | 36 339.00 |
BZ Autres créances | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CF Disponibilités | 394 285.00 | | 394 285.00 | 394 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 946.00 | 29 848.00 | 452 098.00 | 481 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 165.00 | 364 765.00 | 2 541 400.00 | 2 906 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 755.00 | | | 233 755.00 |
CU Autres participations | 304 576.00 | | 304 576.00 | 304 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 783 464.00 | 632 351.00 | | 783 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 713.00 | 151 112.00 | | 180 713.00 |
DK Provisions réglementées | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 832.00 | 847 118.00 | | 1 027 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 026.00 | 1 386 799.00 | | 1 269 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 503.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 687.00 | 124 287.00 | | 152 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 3 254.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 290.00 | 76 270.00 | | 87 290.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 41.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 567.00 | 1 627 383.00 | | 1 513 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 400.00 | 2 474 501.00 | | 2 541 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 887.00 | 368 899.00 | | 389 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 599.00 | | 28 733.00 | 2 763 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 468.00 | 538 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 112.00 | 2 424 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 645.00 | 1 868 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 167.00 | | 28 733.00 | 2 191 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 799.00 | | | 554 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 337.00 | 156 531.00 | 195 951.00 | 374 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 837.00 | 156 531.00 | 195 951.00 | 370 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 657.00 | 233 657.00 | | 233 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 347.00 | 144 667.00 | 596 256.00 | 1 268 347.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 637.00 | 313 637.00 | | 313 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 880.00 | 237 200.00 | 596 256.00 | 1 360 880.00 |