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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 831.00 | 169.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 895.00 | 29 385.00 | 13 510.00 | 42 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 201.00 | | 542 201.00 | 542 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 389.00 | 38 808.00 | 1 414 581.00 | 1 453 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 903.00 | | 481 903.00 | 481 903.00 |
BZ Autres créances | 1 040 421.00 | | 1 040 421.00 | 1 040 421.00 |
CF Disponibilités | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 275.00 | | 1 537 275.00 | 1 537 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 664.00 | 38 808.00 | 2 951 856.00 | 2 990 664.00 |
CU Autres participations | 860 700.00 | 2 000.00 | 858 700.00 | 860 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 874 534.00 | 874 534.00 | | 874 534.00 |
DH Report à nouveau | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 496.00 | 7 334.00 | | -32 496.00 |
DK Provisions réglementées | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
DL TOTAL (I) | 872 930.00 | 905 426.00 | | 872 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279.00 | 15 860.00 | | 14 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 825.00 | 840 700.00 | | 1 669 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 731.00 | 75 969.00 | | 172 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 092.00 | 115 836.00 | | 222 092.00 |
EA Autres dettes | | 258 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 078 927.00 | 1 307 306.00 | | 2 078 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 856.00 | 2 212 732.00 | | 2 951 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 417.00 | 1 296 202.00 | | 2 069 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 090.00 | 27 493.00 | | 21 090.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 415.00 | 4 947.00 | | 3 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 095.00 | 1 047.00 | | 50 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 095.00 | -1 047.00 | | -50 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 100.00 | 789 678.00 | | 389 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 596.00 | 782 343.00 | | 421 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 496.00 | 7 334.00 | | -32 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 606.00 | 14 400.00 | | 6 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 580.00 | | 1 809.00 | 1 451 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 786.00 | | 1 109.00 | 45 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 201.00 | | 700.00 | 1 402 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 945.00 | 3 863.00 | | 32 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 353.00 | 3 863.00 | | 29 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 731.00 | 172 731.00 | | 172 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 201.00 | | 542 201.00 | 542 201.00 |
UX Autres créances clients | 481 903.00 | 481 903.00 | | 481 903.00 |
VB T. V. A. | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 312.00 | 1 003 312.00 | | 1 003 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 279.00 | 4 769.00 | 9 510.00 | 14 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 669 825.00 | 1 669 825.00 | | 1 669 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 525.00 | 1 522 324.00 | 542 201.00 | 2 064 525.00 |
VW T.V.A. | 154 849.00 | 154 849.00 | | 154 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 927.00 | 2 069 417.00 | 9 510.00 | 2 078 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
ST Autres comptes | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
YT Sous‐traitance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 989.00 | | | 138 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |