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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 134.00 | 169 046.00 | 1 087.00 | 170 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 110.00 | 69 115.00 | 12 995.00 | 82 110.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 354.00 | 238 162.00 | 23 192.00 | 261 354.00 |
BT Marchandises | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 530.00 | | 249 530.00 | 249 530.00 |
BZ Autres créances | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
CF Disponibilités | 142 879.00 | | 142 879.00 | 142 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 325.00 | | 531 325.00 | 531 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 679.00 | 238 162.00 | 554 517.00 | 792 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
DL TOTAL (I) | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 427.00 | | | 311 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 749.00 | | | 162 749.00 |
EA Autres dettes | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 681.00 | | | 500 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 517.00 | | | 554 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 681.00 | | | 500 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 967.00 | 7 195.00 | | 230 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 967.00 | 7 195.00 | | 230 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 427.00 | 311 427.00 | | 311 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 749.00 | 162 749.00 | | 162 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 239.00 | 341 239.00 | | 341 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 349.00 | 341 239.00 | 9 110.00 | 350 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 681.00 | 500 681.00 | | 500 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |