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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 948.00 | 85 522.00 | 7 426.00 | 92 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 248.00 | 85 522.00 | 224 726.00 | 310 248.00 |
072 Créances – Autres | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
084 Disponibilités | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
110 Total général Actif | 354 376.00 | 85 522.00 | 268 854.00 | 354 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 766.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 835.00 | 325 899.00 | | 294 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20.00 | | |
230 Autres produits | 547.00 | 10.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 381.00 | 325 928.00 | | 295 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 977.00 | 176 748.00 | | 150 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 524.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 932.00 | 52 643.00 | | 46 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 3 022.00 | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 390.00 | 43 638.00 | | 47 390.00 |
252 Charges sociales | 3 959.00 | 2 004.00 | | 3 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 171.00 | 12 236.00 | | 5 171.00 |
262 Autres charges | 589.00 | 701.00 | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 935.00 | 291 516.00 | | 257 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 446.00 | 34 412.00 | | 37 446.00 |
294 Charges financières | | 403.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 171.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 4 946.00 | | 5 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 035.00 | 28 893.00 | | 32 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 401.00 | | | 310 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |